平安增利六个月定开债E (008692.jj ) 申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2743元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1460 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债A 、平安增利六个月定开债C |
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平安增利六个月定开债E(008692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-10-15 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-10-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-10-13 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-10-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-10-09 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-10-08 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-09-30 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-09-28 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-09-24 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-22 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-21 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-09-18 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-09-17 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-09-16 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-09-15 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-09-14 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-09-11 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-09-09 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-08 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-09-07 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-04 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-09-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-02 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-01 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-31 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-08-28 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-19 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-18 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-17 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-05 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-04 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-03 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-31 | 1.2842元 | 1.2842元 |