平安增利六个月定开债E (008692.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2890元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1308 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债(008690) 、平安增利六个月定开债C |
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平安增利六个月定开债E(008692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-30 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-29 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-26 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-25 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-23 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-17 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-16 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-06-15 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-12 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-10 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-06-08 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-05 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-04 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-06-03 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-02 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-06-01 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-29 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-28 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-05-27 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-26 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-05-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-22 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-21 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-20 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-19 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-18 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-05-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-05-14 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-08 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-30 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-24 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-21 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-17 | 1.2765元 | 1.2765元 |