平安增利六个月定开债E (008692.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2834元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1356 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债(008690) 、平安增利六个月定开债C |
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平安增利六个月定开债E(008692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-05-12 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-05-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-05-08 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-30 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-29 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-04-28 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-24 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-23 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-21 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-20 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-17 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-16 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-04-15 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-14 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-04-13 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-09 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-08 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-07 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-03 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-04-02 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-04-01 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-31 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-03-30 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-27 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-26 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-24 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-23 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-19 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-03-18 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-03-17 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-03-16 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-03-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-11 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-10 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-06 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-05 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-04 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-03-03 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-02 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-27 | 1.2751元 | 1.2751元 |