平安增利六个月定开债E (008692.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2750元 (2026-01-30) 基金经理陈浩宇田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1307 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债A 、平安增利六个月定开债C |
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平安增利六个月定开债E(008692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-29 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-01-28 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-01-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-23 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-22 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-20 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-01-19 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-01-16 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-01-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-01-14 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-01-13 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-12 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-01-09 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-01-07 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-01-06 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-31 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-30 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-29 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-26 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-25 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-12-24 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-22 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-12-19 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-18 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2025-12-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-12-16 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-15 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-12 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-09 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-12-05 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-12-04 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-03 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2025-12-02 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-01 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2025-11-28 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-27 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-11-26 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-11-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-11-24 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-21 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-11-20 | 1.2689元 | 1.2689元 |