平安增利六个月定开债E (008692.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2834元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1389 / 7294) |
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平安增利六个月定开债E(008692) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 9,962.68万 | 7,856.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 1.26亿 | 9,916.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 1.26亿 | 9,916.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.60亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.58亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1.39亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1.35亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.65亿 | 1.34亿元 | -- |