平安增利六个月定开债E (008692.jj ) 申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2853元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1364 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债A 、平安增利六个月定开债C |
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平安增利六个月定开债E(008692) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.82亿 | 97.08% |
| (其中) 债券 | 3.82亿 | 97.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.62万 | 2.85% |
| 3 | 其他资产 | 28.42万 | 0.07% |
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