大成景优中短债债券C (008687.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0924元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (605 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债(008686) 、大成景优中短债债券D |
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大成景优中短债债券C(008687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0924元 | 1.3178元 |
| 2026-06-04 | 1.0926元 | 1.3180元 |
| 2026-06-03 | 1.0924元 | 1.3178元 |
| 2026-06-02 | 1.0926元 | 1.3180元 |
| 2026-06-01 | 1.0926元 | 1.3180元 |
| 2026-05-29 | 1.0921元 | 1.3175元 |
| 2026-05-28 | 1.0919元 | 1.3173元 |
| 2026-05-27 | 1.0916元 | 1.3170元 |
| 2026-05-26 | 1.0909元 | 1.3163元 |
| 2026-05-25 | 1.0905元 | 1.3159元 |
| 2026-05-22 | 1.0902元 | 1.3156元 |
| 2026-05-21 | 1.0903元 | 1.3157元 |
| 2026-05-20 | 1.0903元 | 1.3157元 |
| 2026-05-19 | 1.0903元 | 1.3157元 |
| 2026-05-18 | 1.0896元 | 1.3150元 |
| 2026-05-15 | 1.0892元 | 1.3146元 |
| 2026-05-14 | 1.0893元 | 1.3147元 |
| 2026-05-13 | 1.0894元 | 1.3148元 |
| 2026-05-12 | 1.0889元 | 1.3143元 |
| 2026-05-11 | 1.0886元 | 1.3140元 |
| 2026-05-08 | 1.0882元 | 1.3136元 |
| 2026-05-07 | 1.0880元 | 1.3134元 |
| 2026-05-06 | 1.0878元 | 1.3132元 |
| 2026-04-30 | 1.0882元 | 1.3136元 |
| 2026-04-29 | 1.0884元 | 1.3138元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.3132元 |
| 2026-04-27 | 1.0874元 | 1.3128元 |
| 2026-04-24 | 1.0879元 | 1.3133元 |
| 2026-04-23 | 1.0882元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.0884元 | 1.3138元 |
| 2026-04-21 | 1.0880元 | 1.3134元 |
| 2026-04-20 | 1.0878元 | 1.3132元 |
| 2026-04-17 | 1.0875元 | 1.3129元 |
| 2026-04-16 | 1.0870元 | 1.3124元 |
| 2026-04-15 | 1.0869元 | 1.3123元 |
| 2026-04-14 | 1.0867元 | 1.3121元 |
| 2026-04-13 | 1.0865元 | 1.3119元 |
| 2026-04-10 | 1.0863元 | 1.3117元 |
| 2026-04-09 | 1.0862元 | 1.3116元 |
| 2026-04-08 | 1.0864元 | 1.3118元 |
| 2026-04-07 | 1.0864元 | 1.3118元 |
| 2026-04-03 | 1.0860元 | 1.3114元 |
| 2026-04-02 | 1.0855元 | 1.3109元 |
| 2026-04-01 | 1.0854元 | 1.3108元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.3110元 |
| 2026-03-30 | 1.0855元 | 1.3109元 |
| 2026-03-27 | 1.0849元 | 1.3103元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.3101元 |
| 2026-03-25 | 1.0845元 | 1.3099元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.3099元 |