大成景优中短债债券C (008687.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0822元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (608 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景优中短债债券C(008687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0822元 | 1.3076元 |
| 2026-02-12 | 1.0821元 | 1.3075元 |
| 2026-02-11 | 1.0818元 | 1.3072元 |
| 2026-02-10 | 1.0816元 | 1.3070元 |
| 2026-02-09 | 1.0816元 | 1.3070元 |
| 2026-02-06 | 1.0813元 | 1.3067元 |
| 2026-02-05 | 1.0809元 | 1.3063元 |
| 2026-02-04 | 1.0805元 | 1.3059元 |
| 2026-02-03 | 1.0805元 | 1.3059元 |
| 2026-02-02 | 1.0804元 | 1.3058元 |
| 2026-01-30 | 1.0803元 | 1.3057元 |
| 2026-01-29 | 1.0803元 | 1.3057元 |
| 2026-01-28 | 1.0803元 | 1.3057元 |
| 2026-01-27 | 1.0801元 | 1.3055元 |
| 2026-01-26 | 1.0803元 | 1.3057元 |
| 2026-01-23 | 1.0801元 | 1.3055元 |
| 2026-01-22 | 1.0798元 | 1.3052元 |
| 2026-01-21 | 1.0799元 | 1.3053元 |
| 2026-01-20 | 1.0797元 | 1.3051元 |
| 2026-01-19 | 1.0795元 | 1.3049元 |
| 2026-01-16 | 1.0793元 | 1.3047元 |
| 2026-01-15 | 1.0788元 | 1.3042元 |
| 2026-01-14 | 1.0786元 | 1.3040元 |
| 2026-01-13 | 1.0784元 | 1.3038元 |
| 2026-01-12 | 1.0784元 | 1.3038元 |
| 2026-01-09 | 1.0781元 | 1.3035元 |
| 2026-01-08 | 1.0779元 | 1.3033元 |
| 2026-01-07 | 1.0775元 | 1.3029元 |
| 2026-01-06 | 1.0777元 | 1.3031元 |
| 2026-01-05 | 1.0782元 | 1.3036元 |
| 2025-12-31 | 1.0781元 | 1.3035元 |
| 2025-12-30 | 1.0780元 | 1.3034元 |
| 2025-12-29 | 1.0782元 | 1.3036元 |
| 2025-12-26 | 1.0787元 | 1.3041元 |
| 2025-12-25 | 1.0786元 | 1.3040元 |
| 2025-12-24 | 1.0786元 | 1.3040元 |
| 2025-12-23 | 1.0785元 | 1.3039元 |
| 2025-12-22 | 1.0781元 | 1.3035元 |
| 2025-12-19 | 1.0782元 | 1.3036元 |
| 2025-12-18 | 1.0777元 | 1.3031元 |
| 2025-12-17 | 1.0775元 | 1.3029元 |
| 2025-12-16 | 1.0770元 | 1.3024元 |
| 2025-12-15 | 1.0768元 | 1.3022元 |
| 2025-12-12 | 1.0772元 | 1.3026元 |
| 2025-12-11 | 1.0775元 | 1.3029元 |
| 2025-12-10 | 1.0771元 | 1.3025元 |
| 2025-12-09 | 1.0768元 | 1.3022元 |
| 2025-12-08 | 1.0762元 | 1.3016元 |
| 2025-12-05 | 1.0763元 | 1.3017元 |
| 2025-12-04 | 1.0758元 | 1.3012元 |