大成景优中短债债券C (008687.jj ) 申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0963元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (574 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景优中短债债券C(008687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0963元 | 1.3217元 |
| 2026-08-27 | 1.0963元 | 1.3217元 |
| 2026-08-26 | 1.0966元 | 1.3220元 |
| 2026-08-25 | 1.0967元 | 1.3221元 |
| 2026-08-24 | 1.0968元 | 1.3222元 |
| 2026-08-21 | 1.0965元 | 1.3219元 |
| 2026-08-20 | 1.0966元 | 1.3220元 |
| 2026-08-19 | 1.0966元 | 1.3220元 |
| 2026-08-18 | 1.0967元 | 1.3221元 |
| 2026-08-17 | 1.0963元 | 1.3217元 |
| 2026-08-14 | 1.0961元 | 1.3215元 |
| 2026-08-13 | 1.0961元 | 1.3215元 |
| 2026-08-12 | 1.0957元 | 1.3211元 |
| 2026-08-11 | 1.0956元 | 1.3210元 |
| 2026-08-10 | 1.0960元 | 1.3214元 |
| 2026-08-07 | 1.0953元 | 1.3207元 |
| 2026-08-06 | 1.0947元 | 1.3201元 |
| 2026-08-05 | 1.0945元 | 1.3199元 |
| 2026-08-04 | 1.0946元 | 1.3200元 |
| 2026-08-03 | 1.0945元 | 1.3199元 |
| 2026-07-31 | 1.0944元 | 1.3198元 |
| 2026-07-30 | 1.0941元 | 1.3195元 |
| 2026-07-29 | 1.0935元 | 1.3189元 |
| 2026-07-28 | 1.0937元 | 1.3191元 |
| 2026-07-27 | 1.0938元 | 1.3192元 |
| 2026-07-24 | 1.0937元 | 1.3191元 |
| 2026-07-23 | 1.0935元 | 1.3189元 |
| 2026-07-22 | 1.0935元 | 1.3189元 |
| 2026-07-21 | 1.0927元 | 1.3181元 |
| 2026-07-20 | 1.0926元 | 1.3180元 |
| 2026-07-17 | 1.0927元 | 1.3181元 |
| 2026-07-16 | 1.0925元 | 1.3179元 |
| 2026-07-15 | 1.0926元 | 1.3180元 |
| 2026-07-14 | 1.0926元 | 1.3180元 |
| 2026-07-13 | 1.0926元 | 1.3180元 |
| 2026-07-10 | 1.0929元 | 1.3183元 |
| 2026-07-09 | 1.0928元 | 1.3182元 |
| 2026-07-08 | 1.0928元 | 1.3182元 |
| 2026-07-07 | 1.0925元 | 1.3179元 |
| 2026-07-06 | 1.0926元 | 1.3180元 |
| 2026-07-03 | 1.0919元 | 1.3173元 |
| 2026-07-02 | 1.0921元 | 1.3175元 |
| 2026-07-01 | 1.0921元 | 1.3175元 |
| 2026-06-30 | 1.0929元 | 1.3183元 |
| 2026-06-29 | 1.0935元 | 1.3189元 |
| 2026-06-26 | 1.0927元 | 1.3181元 |
| 2026-06-25 | 1.0925元 | 1.3179元 |
| 2026-06-24 | 1.0919元 | 1.3173元 |
| 2026-06-23 | 1.0917元 | 1.3171元 |
| 2026-06-22 | 1.0920元 | 1.3174元 |