大成景优中短债债券C (008687.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0884元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (612 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券D |
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大成景优中短债债券C(008687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0884元 | 1.3138元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.3132元 |
| 2026-04-27 | 1.0874元 | 1.3128元 |
| 2026-04-24 | 1.0879元 | 1.3133元 |
| 2026-04-23 | 1.0882元 | 1.3136元 |
| 2026-04-22 | 1.0884元 | 1.3138元 |
| 2026-04-21 | 1.0880元 | 1.3134元 |
| 2026-04-20 | 1.0878元 | 1.3132元 |
| 2026-04-17 | 1.0875元 | 1.3129元 |
| 2026-04-16 | 1.0870元 | 1.3124元 |
| 2026-04-15 | 1.0869元 | 1.3123元 |
| 2026-04-14 | 1.0867元 | 1.3121元 |
| 2026-04-13 | 1.0865元 | 1.3119元 |
| 2026-04-10 | 1.0863元 | 1.3117元 |
| 2026-04-09 | 1.0862元 | 1.3116元 |
| 2026-04-08 | 1.0864元 | 1.3118元 |
| 2026-04-07 | 1.0864元 | 1.3118元 |
| 2026-04-03 | 1.0860元 | 1.3114元 |
| 2026-04-02 | 1.0855元 | 1.3109元 |
| 2026-04-01 | 1.0854元 | 1.3108元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.3110元 |
| 2026-03-30 | 1.0855元 | 1.3109元 |
| 2026-03-27 | 1.0849元 | 1.3103元 |
| 2026-03-26 | 1.0847元 | 1.3101元 |
| 2026-03-25 | 1.0845元 | 1.3099元 |
| 2026-03-24 | 1.0845元 | 1.3099元 |
| 2026-03-23 | 1.0844元 | 1.3098元 |
| 2026-03-20 | 1.0845元 | 1.3099元 |
| 2026-03-19 | 1.0844元 | 1.3098元 |
| 2026-03-18 | 1.0842元 | 1.3096元 |
| 2026-03-17 | 1.0838元 | 1.3092元 |
| 2026-03-16 | 1.0835元 | 1.3089元 |
| 2026-03-13 | 1.0836元 | 1.3090元 |
| 2026-03-12 | 1.0833元 | 1.3087元 |
| 2026-03-11 | 1.0830元 | 1.3084元 |
| 2026-03-10 | 1.0830元 | 1.3084元 |
| 2026-03-09 | 1.0829元 | 1.3083元 |
| 2026-03-06 | 1.0836元 | 1.3090元 |
| 2026-03-05 | 1.0836元 | 1.3090元 |
| 2026-03-04 | 1.0835元 | 1.3089元 |
| 2026-03-03 | 1.0831元 | 1.3085元 |
| 2026-03-02 | 1.0829元 | 1.3083元 |
| 2026-02-27 | 1.0821元 | 1.3075元 |
| 2026-02-26 | 1.0817元 | 1.3071元 |
| 2026-02-25 | 1.0821元 | 1.3075元 |
| 2026-02-24 | 1.0827元 | 1.3081元 |
| 2026-02-13 | 1.0822元 | 1.3076元 |
| 2026-02-12 | 1.0821元 | 1.3075元 |
| 2026-02-11 | 1.0818元 | 1.3072元 |
| 2026-02-10 | 1.0816元 | 1.3070元 |