大成景优中短债债券C (008687.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0822元 (2026-02-13) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (608 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景优中短债债券C(008687) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,805.20万 | 4,457.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,661.96万 | 6,200.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.52亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.36亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.87亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,144.01万 | 6,728.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 8,136.59万 | 7,595.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,906.41万 | 3,697.85万元 | -- |