大成景优中短债债券C (008687.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2020-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0880元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (601 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景优中短债债券A 、大成景优中短债债券D |
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大成景优中短债债券C(008687) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.0126 元 | 2.63亿 | 331.84万元 | 1.16% | 1.16% |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.012 元 | 7,595.06万 | 91.14万元 | 1.11% | 2.05% |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.01 元 | 9.11亿 | 911.47万元 | 0.94% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.009 元 | 311.96万 | 2.81万元 | 0.85% | 2.74% |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.01 元 | 599.05万 | 5.99万元 | 0.94% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.01 元 | 378.92万 | 3.79万元 | 0.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |