宝盈盈旭纯债债券C (008685.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0417元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6073 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈旭纯债债券(008684) |
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宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 97.24万 | 93.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 104.04万 | 99.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 116.74万 | 112.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 147.78万 | 140.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 138.90万 | 133.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 148.89万 | 142.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 206.68万 | 199.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 320.50万 | 309.51万元 | -- |