宝盈盈旭纯债债券C (008685.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6135 / 7345) |
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宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-22 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第五次分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-05-09 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-05-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-03-30 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2026-03-19 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第四次分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-09-29 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第三次分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-08-29 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-06-07 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-04-02 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-03-29 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2025-03-28 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-12-16 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第二次分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2024-08-30 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-06-11 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-06-07 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 31 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2024-03-29 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-08-30 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2023-06-07 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 41 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2023-03-30 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 49 | 2022-10-25 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2022-10-25 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2022-10-25 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 52 | 2022-09-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 55 | 2022-08-31 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 61 | 2022-03-30 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2022-01-26 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 69 | 2021-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2021-11-26 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2021-08-31 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 74 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2021-04-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 77 | 2021-04-16 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2021-04-15 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2021-04-15 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2021-03-31 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2021-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 82 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 83 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2020-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2020-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 86 | 2020-07-16 | 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |