宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0416元 | 1.1126元 |
| 2026-04-22 | 1.0416元 | 1.1126元 |
| 2026-04-21 | 1.0414元 | 1.1124元 |
| 2026-04-20 | 1.0413元 | 1.1123元 |
| 2026-04-17 | 1.0411元 | 1.1121元 |
| 2026-04-16 | 1.0409元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.1118元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.1116元 |
| 2026-04-10 | 1.0405元 | 1.1115元 |
| 2026-04-09 | 1.0404元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 1.0404元 | 1.1114元 |
| 2026-04-07 | 1.0403元 | 1.1113元 |
| 2026-04-03 | 1.0400元 | 1.1110元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.0395元 | 1.1105元 |
| 2026-03-31 | 1.0395元 | 1.1105元 |
| 2026-03-30 | 1.0393元 | 1.1103元 |
| 2026-03-27 | 1.0390元 | 1.1100元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.1100元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.1098元 |
| 2026-03-24 | 1.0387元 | 1.1097元 |
| 2026-03-23 | 1.0386元 | 1.1096元 |
| 2026-03-20 | 1.0385元 | 1.1095元 |
| 2026-03-19 | 1.0485元 | 1.1095元 |
| 2026-03-18 | 1.0483元 | 1.1093元 |
| 2026-03-17 | 1.0480元 | 1.1090元 |
| 2026-03-16 | 1.0479元 | 1.1089元 |
| 2026-03-13 | 1.0479元 | 1.1089元 |
| 2026-03-12 | 1.0478元 | 1.1088元 |
| 2026-03-11 | 1.0477元 | 1.1087元 |
| 2026-03-10 | 1.0477元 | 1.1087元 |
| 2026-03-09 | 1.0476元 | 1.1086元 |
| 2026-03-06 | 1.0478元 | 1.1088元 |
| 2026-03-05 | 1.0477元 | 1.1087元 |
| 2026-03-04 | 1.0475元 | 1.1085元 |
| 2026-03-03 | 1.0474元 | 1.1084元 |
| 2026-03-02 | 1.0473元 | 1.1083元 |
| 2026-02-27 | 1.0469元 | 1.1079元 |
| 2026-02-26 | 1.0469元 | 1.1079元 |
| 2026-02-25 | 1.0471元 | 1.1081元 |
| 2026-02-24 | 1.0471元 | 1.1081元 |
| 2026-02-13 | 1.0467元 | 1.1077元 |
| 2026-02-12 | 1.0466元 | 1.1076元 |
| 2026-02-11 | 1.0464元 | 1.1074元 |
| 2026-02-10 | 1.0464元 | 1.1074元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.1072元 |
| 2026-02-06 | 1.0461元 | 1.1071元 |
| 2026-02-05 | 1.0459元 | 1.1069元 |
| 2026-02-04 | 1.0458元 | 1.1068元 |