宝盈盈旭纯债债券C (008685.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0435元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6088 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈旭纯债债券(008684) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0435元 | 1.1145元 |
| 2026-06-11 | 1.0436元 | 1.1146元 |
| 2026-06-10 | 1.0440元 | 1.1150元 |
| 2026-06-09 | 1.0442元 | 1.1152元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.1155元 |
| 2026-06-04 | 1.0444元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.1154元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.1153元 |
| 2026-06-01 | 1.0442元 | 1.1152元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.1150元 |
| 2026-05-28 | 1.0438元 | 1.1148元 |
| 2026-05-27 | 1.0436元 | 1.1146元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.1144元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.1142元 |
| 2026-05-22 | 1.0431元 | 1.1141元 |
| 2026-05-21 | 1.0431元 | 1.1141元 |
| 2026-05-20 | 1.0430元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.0429元 | 1.1139元 |
| 2026-05-18 | 1.0428元 | 1.1138元 |
| 2026-05-15 | 1.0425元 | 1.1135元 |
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.1134元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.1134元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.1131元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.1129元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.1128元 |
| 2026-05-07 | 1.0417元 | 1.1127元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.1127元 |
| 2026-04-30 | 1.0417元 | 1.1127元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.1126元 |
| 2026-04-27 | 1.0414元 | 1.1124元 |
| 2026-04-24 | 1.0415元 | 1.1125元 |
| 2026-04-23 | 1.0416元 | 1.1126元 |
| 2026-04-22 | 1.0416元 | 1.1126元 |
| 2026-04-21 | 1.0414元 | 1.1124元 |
| 2026-04-20 | 1.0413元 | 1.1123元 |
| 2026-04-17 | 1.0411元 | 1.1121元 |
| 2026-04-16 | 1.0409元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.1118元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.1116元 |
| 2026-04-10 | 1.0405元 | 1.1115元 |
| 2026-04-09 | 1.0404元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 1.0404元 | 1.1114元 |
| 2026-04-07 | 1.0403元 | 1.1113元 |
| 2026-04-03 | 1.0400元 | 1.1110元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.0395元 | 1.1105元 |
| 2026-03-31 | 1.0395元 | 1.1105元 |