宝盈盈旭纯债债券C (008685.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0400元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6064 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈旭纯债债券(008684) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0400元 | 1.1166元 |
| 2026-07-30 | 1.0399元 | 1.1165元 |
| 2026-07-29 | 1.0398元 | 1.1164元 |
| 2026-07-28 | 1.0398元 | 1.1164元 |
| 2026-07-27 | 1.0399元 | 1.1165元 |
| 2026-07-24 | 1.0398元 | 1.1164元 |
| 2026-07-23 | 1.0397元 | 1.1163元 |
| 2026-07-22 | 1.0396元 | 1.1162元 |
| 2026-07-21 | 1.0395元 | 1.1161元 |
| 2026-07-20 | 1.0394元 | 1.1160元 |
| 2026-07-17 | 1.0394元 | 1.1160元 |
| 2026-07-16 | 1.0393元 | 1.1159元 |
| 2026-07-15 | 1.0393元 | 1.1159元 |
| 2026-07-14 | 1.0393元 | 1.1159元 |
| 2026-07-13 | 1.0393元 | 1.1159元 |
| 2026-07-10 | 1.0392元 | 1.1158元 |
| 2026-07-09 | 1.0391元 | 1.1157元 |
| 2026-07-08 | 1.0391元 | 1.1157元 |
| 2026-07-07 | 1.0390元 | 1.1156元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.1155元 |
| 2026-07-03 | 1.0387元 | 1.1153元 |
| 2026-07-02 | 1.0387元 | 1.1153元 |
| 2026-07-01 | 1.0386元 | 1.1152元 |
| 2026-06-30 | 1.0388元 | 1.1154元 |
| 2026-06-29 | 1.0389元 | 1.1155元 |
| 2026-06-26 | 1.0388元 | 1.1154元 |
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.1153元 |
| 2026-06-24 | 1.0385元 | 1.1151元 |
| 2026-06-23 | 1.0385元 | 1.1151元 |
| 2026-06-22 | 1.0442元 | 1.1152元 |
| 2026-06-18 | 1.0441元 | 1.1151元 |
| 2026-06-17 | 1.0439元 | 1.1149元 |
| 2026-06-16 | 1.0437元 | 1.1147元 |
| 2026-06-15 | 1.0436元 | 1.1146元 |
| 2026-06-12 | 1.0435元 | 1.1145元 |
| 2026-06-11 | 1.0436元 | 1.1146元 |
| 2026-06-10 | 1.0440元 | 1.1150元 |
| 2026-06-09 | 1.0442元 | 1.1152元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.1154元 |
| 2026-06-05 | 1.0445元 | 1.1155元 |
| 2026-06-04 | 1.0444元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.0444元 | 1.1154元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.1153元 |
| 2026-06-01 | 1.0442元 | 1.1152元 |
| 2026-05-29 | 1.0440元 | 1.1150元 |
| 2026-05-28 | 1.0438元 | 1.1148元 |
| 2026-05-27 | 1.0436元 | 1.1146元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.1144元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.1142元 |
| 2026-05-22 | 1.0431元 | 1.1141元 |