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概况
公告
宝盈盈旭纯债债券C
(008685.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
葛曦
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-15
总资产规模
104.04万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0411
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.89%
(6006 / 7245)
相关基金:
主从基金:
宝盈盈旭纯债债券A
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宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金
基金简称
宝盈盈旭纯债债券
基金主代码
008684
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-07-15
总份额
4.92亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
宝盈基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
宝盈盈旭纯债债券A
宝盈盈旭纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
008684
008685
子基金份额
4.91亿
份
(
2025-12-31
)
99.71万
份
(
2025-12-31
)