宝盈盈旭纯债债券C (008685.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型债券型成立日期2020-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0424元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6095 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈旭纯债债券(008684) |
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宝盈盈旭纯债债券C(008685) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0424元 | 1.1134元 |
| 2026-05-13 | 1.0424元 | 1.1134元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.1131元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.1129元 |
| 2026-05-08 | 1.0418元 | 1.1128元 |
| 2026-05-07 | 1.0417元 | 1.1127元 |
| 2026-05-06 | 1.0417元 | 1.1127元 |
| 2026-04-30 | 1.0417元 | 1.1127元 |
| 2026-04-29 | 1.0417元 | 1.1127元 |
| 2026-04-28 | 1.0416元 | 1.1126元 |
| 2026-04-27 | 1.0414元 | 1.1124元 |
| 2026-04-24 | 1.0415元 | 1.1125元 |
| 2026-04-23 | 1.0416元 | 1.1126元 |
| 2026-04-22 | 1.0416元 | 1.1126元 |
| 2026-04-21 | 1.0414元 | 1.1124元 |
| 2026-04-20 | 1.0413元 | 1.1123元 |
| 2026-04-17 | 1.0411元 | 1.1121元 |
| 2026-04-16 | 1.0409元 | 1.1119元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.1118元 |
| 2026-04-14 | 1.0407元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.0406元 | 1.1116元 |
| 2026-04-10 | 1.0405元 | 1.1115元 |
| 2026-04-09 | 1.0404元 | 1.1114元 |
| 2026-04-08 | 1.0404元 | 1.1114元 |
| 2026-04-07 | 1.0403元 | 1.1113元 |
| 2026-04-03 | 1.0400元 | 1.1110元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.0395元 | 1.1105元 |
| 2026-03-31 | 1.0395元 | 1.1105元 |
| 2026-03-30 | 1.0393元 | 1.1103元 |
| 2026-03-27 | 1.0390元 | 1.1100元 |
| 2026-03-26 | 1.0390元 | 1.1100元 |
| 2026-03-25 | 1.0388元 | 1.1098元 |
| 2026-03-24 | 1.0387元 | 1.1097元 |
| 2026-03-23 | 1.0386元 | 1.1096元 |
| 2026-03-20 | 1.0385元 | 1.1095元 |
| 2026-03-19 | 1.0485元 | 1.1095元 |
| 2026-03-18 | 1.0483元 | 1.1093元 |
| 2026-03-17 | 1.0480元 | 1.1090元 |
| 2026-03-16 | 1.0479元 | 1.1089元 |
| 2026-03-13 | 1.0479元 | 1.1089元 |
| 2026-03-12 | 1.0478元 | 1.1088元 |
| 2026-03-11 | 1.0477元 | 1.1087元 |
| 2026-03-10 | 1.0477元 | 1.1087元 |
| 2026-03-09 | 1.0476元 | 1.1086元 |
| 2026-03-06 | 1.0478元 | 1.1088元 |
| 2026-03-05 | 1.0477元 | 1.1087元 |
| 2026-03-04 | 1.0475元 | 1.1085元 |
| 2026-03-03 | 1.0474元 | 1.1084元 |
| 2026-03-02 | 1.0473元 | 1.1083元 |