宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0536元 | 1.1406元 |
| 2026-07-23 | 1.0535元 | 1.1405元 |
| 2026-07-22 | 1.0534元 | 1.1404元 |
| 2026-07-21 | 1.0533元 | 1.1403元 |
| 2026-07-20 | 1.0532元 | 1.1402元 |
| 2026-07-17 | 1.0531元 | 1.1401元 |
| 2026-07-16 | 1.0530元 | 1.1400元 |
| 2026-07-15 | 1.0530元 | 1.1400元 |
| 2026-07-14 | 1.0530元 | 1.1400元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.1400元 |
| 2026-07-10 | 1.0528元 | 1.1398元 |
| 2026-07-09 | 1.0528元 | 1.1398元 |
| 2026-07-08 | 1.0527元 | 1.1397元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.1396元 |
| 2026-07-06 | 1.0525元 | 1.1395元 |
| 2026-07-03 | 1.0523元 | 1.1393元 |
| 2026-07-02 | 1.0522元 | 1.1392元 |
| 2026-07-01 | 1.0522元 | 1.1392元 |
| 2026-06-30 | 1.0524元 | 1.1394元 |
| 2026-06-29 | 1.0524元 | 1.1394元 |
| 2026-06-26 | 1.0522元 | 1.1392元 |
| 2026-06-25 | 1.0522元 | 1.1392元 |
| 2026-06-24 | 1.0520元 | 1.1390元 |
| 2026-06-23 | 1.0519元 | 1.1389元 |
| 2026-06-22 | 1.0580元 | 1.1390元 |
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.1389元 |
| 2026-06-17 | 1.0577元 | 1.1387元 |
| 2026-06-16 | 1.0575元 | 1.1385元 |
| 2026-06-15 | 1.0573元 | 1.1383元 |
| 2026-06-12 | 1.0572元 | 1.1382元 |
| 2026-06-11 | 1.0573元 | 1.1383元 |
| 2026-06-10 | 1.0577元 | 1.1387元 |
| 2026-06-09 | 1.0578元 | 1.1388元 |
| 2026-06-08 | 1.0581元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.0581元 | 1.1391元 |
| 2026-06-04 | 1.0580元 | 1.1390元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 1.1390元 |
| 2026-06-02 | 1.0579元 | 1.1389元 |
| 2026-06-01 | 1.0578元 | 1.1388元 |
| 2026-05-29 | 1.0575元 | 1.1385元 |
| 2026-05-28 | 1.0574元 | 1.1384元 |
| 2026-05-27 | 1.0571元 | 1.1381元 |
| 2026-05-26 | 1.0569元 | 1.1379元 |
| 2026-05-25 | 1.0567元 | 1.1377元 |
| 2026-05-22 | 1.0565元 | 1.1375元 |
| 2026-05-21 | 1.0565元 | 1.1375元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.1374元 |
| 2026-05-19 | 1.0563元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.0562元 | 1.1372元 |
| 2026-05-15 | 1.0559元 | 1.1369元 |