宝盈盈旭纯债债券A (008684.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-15总资产规模5.15亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0550元 (2025-12-25) 基金经理葛曦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5409 / 7139)
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宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-30	2025-09-30	0.011 元	4.91亿	540.34万元	1.04%	1.04%
2024-12-17	2024-12-17	0.02 元	4.92亿	984.26万元	1.87%	5.55%
2024-06-12	2024-06-12	0.04 元	4.91亿	1,965.47万元	3.68%	5.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。