宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.15亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.21亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.14亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5.16亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.18亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.17亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.27亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.18亿 | 4.91亿元 | -- |