宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.1389元 |
| 2026-06-17 | 1.0577元 | 1.1387元 |
| 2026-06-16 | 1.0575元 | 1.1385元 |
| 2026-06-15 | 1.0573元 | 1.1383元 |
| 2026-06-12 | 1.0572元 | 1.1382元 |
| 2026-06-11 | 1.0573元 | 1.1383元 |
| 2026-06-10 | 1.0577元 | 1.1387元 |
| 2026-06-09 | 1.0578元 | 1.1388元 |
| 2026-06-08 | 1.0581元 | 1.1391元 |
| 2026-06-05 | 1.0581元 | 1.1391元 |
| 2026-06-04 | 1.0580元 | 1.1390元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 1.1390元 |
| 2026-06-02 | 1.0579元 | 1.1389元 |
| 2026-06-01 | 1.0578元 | 1.1388元 |
| 2026-05-29 | 1.0575元 | 1.1385元 |
| 2026-05-28 | 1.0574元 | 1.1384元 |
| 2026-05-27 | 1.0571元 | 1.1381元 |
| 2026-05-26 | 1.0569元 | 1.1379元 |
| 2026-05-25 | 1.0567元 | 1.1377元 |
| 2026-05-22 | 1.0565元 | 1.1375元 |
| 2026-05-21 | 1.0565元 | 1.1375元 |
| 2026-05-20 | 1.0564元 | 1.1374元 |
| 2026-05-19 | 1.0563元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.0562元 | 1.1372元 |
| 2026-05-15 | 1.0559元 | 1.1369元 |
| 2026-05-14 | 1.0558元 | 1.1368元 |
| 2026-05-13 | 1.0557元 | 1.1367元 |
| 2026-05-12 | 1.0555元 | 1.1365元 |
| 2026-05-11 | 1.0552元 | 1.1362元 |
| 2026-05-08 | 1.0551元 | 1.1361元 |
| 2026-05-07 | 1.0550元 | 1.1360元 |
| 2026-05-06 | 1.0549元 | 1.1359元 |
| 2026-04-30 | 1.0549元 | 1.1359元 |
| 2026-04-29 | 1.0548元 | 1.1358元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.1357元 |
| 2026-04-27 | 1.0546元 | 1.1356元 |
| 2026-04-24 | 1.0546元 | 1.1356元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.1357元 |
| 2026-04-22 | 1.0547元 | 1.1357元 |
| 2026-04-21 | 1.0545元 | 1.1355元 |
| 2026-04-20 | 1.0543元 | 1.1353元 |
| 2026-04-17 | 1.0541元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.1349元 |
| 2026-04-15 | 1.0538元 | 1.1348元 |
| 2026-04-14 | 1.0537元 | 1.1347元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 1.1346元 |
| 2026-04-10 | 1.0535元 | 1.1345元 |
| 2026-04-09 | 1.0534元 | 1.1344元 |
| 2026-04-08 | 1.0533元 | 1.1343元 |
| 2026-04-07 | 1.0532元 | 1.1342元 |