宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0546元 | 1.1356元 |
| 2026-04-23 | 1.0547元 | 1.1357元 |
| 2026-04-22 | 1.0547元 | 1.1357元 |
| 2026-04-21 | 1.0545元 | 1.1355元 |
| 2026-04-20 | 1.0543元 | 1.1353元 |
| 2026-04-17 | 1.0541元 | 1.1351元 |
| 2026-04-16 | 1.0539元 | 1.1349元 |
| 2026-04-15 | 1.0538元 | 1.1348元 |
| 2026-04-14 | 1.0537元 | 1.1347元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 1.1346元 |
| 2026-04-10 | 1.0535元 | 1.1345元 |
| 2026-04-09 | 1.0534元 | 1.1344元 |
| 2026-04-08 | 1.0533元 | 1.1343元 |
| 2026-04-07 | 1.0532元 | 1.1342元 |
| 2026-04-03 | 1.0528元 | 1.1338元 |
| 2026-04-02 | 1.0525元 | 1.1335元 |
| 2026-04-01 | 1.0524元 | 1.1334元 |
| 2026-03-31 | 1.0523元 | 1.1333元 |
| 2026-03-30 | 1.0521元 | 1.1331元 |
| 2026-03-27 | 1.0518元 | 1.1328元 |
| 2026-03-26 | 1.0517元 | 1.1327元 |
| 2026-03-25 | 1.0516元 | 1.1326元 |
| 2026-03-24 | 1.0514元 | 1.1324元 |
| 2026-03-23 | 1.0513元 | 1.1323元 |
| 2026-03-20 | 1.0512元 | 1.1322元 |
| 2026-03-19 | 1.0611元 | 1.1321元 |
| 2026-03-18 | 1.0609元 | 1.1319元 |
| 2026-03-17 | 1.0607元 | 1.1317元 |
| 2026-03-16 | 1.0605元 | 1.1315元 |
| 2026-03-13 | 1.0605元 | 1.1315元 |
| 2026-03-12 | 1.0604元 | 1.1314元 |
| 2026-03-11 | 1.0603元 | 1.1313元 |
| 2026-03-10 | 1.0602元 | 1.1312元 |
| 2026-03-09 | 1.0601元 | 1.1311元 |
| 2026-03-06 | 1.0603元 | 1.1313元 |
| 2026-03-05 | 1.0601元 | 1.1311元 |
| 2026-03-04 | 1.0600元 | 1.1310元 |
| 2026-03-03 | 1.0599元 | 1.1309元 |
| 2026-03-02 | 1.0597元 | 1.1307元 |
| 2026-02-27 | 1.0593元 | 1.1303元 |
| 2026-02-26 | 1.0593元 | 1.1303元 |
| 2026-02-25 | 1.0595元 | 1.1305元 |
| 2026-02-24 | 1.0595元 | 1.1305元 |
| 2026-02-13 | 1.0589元 | 1.1299元 |
| 2026-02-12 | 1.0588元 | 1.1298元 |
| 2026-02-11 | 1.0586元 | 1.1296元 |
| 2026-02-10 | 1.0586元 | 1.1296元 |
| 2026-02-09 | 1.0584元 | 1.1294元 |
| 2026-02-06 | 1.0582元 | 1.1292元 |
| 2026-02-05 | 1.0580元 | 1.1290元 |