宝盈盈旭纯债债券A(008684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 155.74万元 | 0.30% | 51.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 77.09万元 | 0.30% | 25.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 157.52万元 | 0.30% | 52.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |