中银同享一年定期开放债券(008663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1474元 | 1.1874元 |
| 2026-06-10 | 1.1481元 | 1.1881元 |
| 2026-06-09 | 1.1488元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.1891元 |
| 2026-06-05 | 1.1496元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.1499元 | 1.1899元 |
| 2026-06-03 | 1.1499元 | 1.1899元 |
| 2026-06-02 | 1.1500元 | 1.1900元 |
| 2026-06-01 | 1.1498元 | 1.1898元 |
| 2026-05-29 | 1.1494元 | 1.1894元 |
| 2026-05-28 | 1.1491元 | 1.1891元 |
| 2026-05-27 | 1.1487元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.1483元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1481元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1479元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.1479元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.1477元 | 1.1877元 |
| 2026-05-18 | 1.1474元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1471元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.1470元 | 1.1870元 |
| 2026-05-13 | 1.1469元 | 1.1869元 |
| 2026-05-12 | 1.1464元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1861元 |
| 2026-05-08 | 1.1458元 | 1.1858元 |
| 2026-05-07 | 1.1456元 | 1.1856元 |
| 2026-05-06 | 1.1455元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.1456元 | 1.1856元 |
| 2026-04-29 | 1.1455元 | 1.1855元 |
| 2026-04-28 | 1.1452元 | 1.1852元 |
| 2026-04-27 | 1.1451元 | 1.1851元 |
| 2026-04-24 | 1.1452元 | 1.1852元 |
| 2026-04-23 | 1.1453元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1453元 | 1.1853元 |
| 2026-04-21 | 1.1450元 | 1.1850元 |
| 2026-04-20 | 1.1450元 | 1.1850元 |
| 2026-04-17 | 1.1447元 | 1.1847元 |
| 2026-04-16 | 1.1445元 | 1.1845元 |
| 2026-04-15 | 1.1443元 | 1.1843元 |
| 2026-04-14 | 1.1441元 | 1.1841元 |
| 2026-04-13 | 1.1440元 | 1.1840元 |
| 2026-04-10 | 1.1438元 | 1.1838元 |
| 2026-04-09 | 1.1438元 | 1.1838元 |
| 2026-04-08 | 1.1438元 | 1.1838元 |
| 2026-04-07 | 1.1436元 | 1.1836元 |
| 2026-04-03 | 1.1430元 | 1.1830元 |
| 2026-04-02 | 1.1425元 | 1.1825元 |
| 2026-04-01 | 1.1423元 | 1.1823元 |
| 2026-03-31 | 1.1424元 | 1.1824元 |
| 2026-03-30 | 1.1422元 | 1.1822元 |