中银同享一年定期开放债券(008663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1381元 | 1.1781元 |
| 2026-02-12 | 1.1381元 | 1.1781元 |
| 2026-02-11 | 1.1379元 | 1.1779元 |
| 2026-02-10 | 1.1376元 | 1.1776元 |
| 2026-02-09 | 1.1375元 | 1.1775元 |
| 2026-02-06 | 1.1369元 | 1.1769元 |
| 2026-02-05 | 1.1366元 | 1.1766元 |
| 2026-02-04 | 1.1364元 | 1.1764元 |
| 2026-02-03 | 1.1363元 | 1.1763元 |
| 2026-02-02 | 1.1364元 | 1.1764元 |
| 2026-01-30 | 1.1364元 | 1.1764元 |
| 2026-01-29 | 1.1363元 | 1.1763元 |
| 2026-01-28 | 1.1363元 | 1.1763元 |
| 2026-01-27 | 1.1362元 | 1.1762元 |
| 2026-01-26 | 1.1363元 | 1.1763元 |
| 2026-01-23 | 1.1361元 | 1.1761元 |
| 2026-01-22 | 1.1358元 | 1.1758元 |
| 2026-01-21 | 1.1357元 | 1.1757元 |
| 2026-01-20 | 1.1356元 | 1.1756元 |
| 2026-01-19 | 1.1353元 | 1.1753元 |
| 2026-01-16 | 1.1351元 | 1.1751元 |
| 2026-01-15 | 1.1347元 | 1.1747元 |
| 2026-01-14 | 1.1345元 | 1.1745元 |
| 2026-01-13 | 1.1343元 | 1.1743元 |
| 2026-01-12 | 1.1341元 | 1.1741元 |
| 2026-01-09 | 1.1338元 | 1.1738元 |
| 2026-01-08 | 1.1337元 | 1.1737元 |
| 2026-01-07 | 1.1334元 | 1.1734元 |
| 2026-01-06 | 1.1336元 | 1.1736元 |
| 2026-01-05 | 1.1339元 | 1.1739元 |
| 2025-12-31 | 1.1337元 | 1.1737元 |
| 2025-12-30 | 1.1334元 | 1.1734元 |
| 2025-12-29 | 1.1334元 | 1.1734元 |
| 2025-12-26 | 1.1337元 | 1.1737元 |
| 2025-12-25 | 1.1335元 | 1.1735元 |
| 2025-12-24 | 1.1335元 | 1.1735元 |
| 2025-12-23 | 1.1334元 | 1.1734元 |
| 2025-12-22 | 1.1331元 | 1.1731元 |
| 2025-12-19 | 1.1329元 | 1.1729元 |
| 2025-12-18 | 1.1324元 | 1.1724元 |
| 2025-12-17 | 1.1322元 | 1.1722元 |
| 2025-12-16 | 1.1318元 | 1.1718元 |
| 2025-12-15 | 1.1318元 | 1.1718元 |
| 2025-12-12 | 1.1318元 | 1.1718元 |
| 2025-12-11 | 1.1320元 | 1.1720元 |
| 2025-12-10 | 1.1315元 | 1.1715元 |
| 2025-12-09 | 1.1313元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.1309元 | 1.1709元 |
| 2025-12-05 | 1.1310元 | 1.1710元 |
| 2025-12-04 | 1.1309元 | 1.1709元 |