中银同享一年定期开放债券 (008663.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-03-27总资产规模7.94亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1381元 (2026-02-13) 基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3995 / 7216)
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中银同享一年定期开放债券(008663) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-01	2025-09-01	0.02 元	11.01亿	2,201.22万元	1.74%	3.48%
2025-03-14	2025-03-14	0.02 元	11.01亿	2,201.21万元	1.73%	3.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。