中银同享一年定期开放债券(008663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1507元 | 1.1907元 |
| 2026-07-13 | 1.1507元 | 1.1907元 |
| 2026-07-10 | 1.1508元 | 1.1908元 |
| 2026-07-09 | 1.1507元 | 1.1907元 |
| 2026-07-08 | 1.1505元 | 1.1905元 |
| 2026-07-07 | 1.1503元 | 1.1903元 |
| 2026-07-06 | 1.1503元 | 1.1903元 |
| 2026-07-03 | 1.1496元 | 1.1896元 |
| 2026-07-02 | 1.1496元 | 1.1896元 |
| 2026-07-01 | 1.1494元 | 1.1894元 |
| 2026-06-30 | 1.1501元 | 1.1901元 |
| 2026-06-29 | 1.1501元 | 1.1901元 |
| 2026-06-26 | 1.1496元 | 1.1896元 |
| 2026-06-25 | 1.1494元 | 1.1894元 |
| 2026-06-24 | 1.1490元 | 1.1890元 |
| 2026-06-23 | 1.1489元 | 1.1889元 |
| 2026-06-22 | 1.1494元 | 1.1894元 |
| 2026-06-18 | 1.1492元 | 1.1892元 |
| 2026-06-17 | 1.1490元 | 1.1890元 |
| 2026-06-16 | 1.1485元 | 1.1885元 |
| 2026-06-15 | 1.1478元 | 1.1878元 |
| 2026-06-12 | 1.1475元 | 1.1875元 |
| 2026-06-11 | 1.1474元 | 1.1874元 |
| 2026-06-10 | 1.1481元 | 1.1881元 |
| 2026-06-09 | 1.1488元 | 1.1888元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.1891元 |
| 2026-06-05 | 1.1496元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.1499元 | 1.1899元 |
| 2026-06-03 | 1.1499元 | 1.1899元 |
| 2026-06-02 | 1.1500元 | 1.1900元 |
| 2026-06-01 | 1.1498元 | 1.1898元 |
| 2026-05-29 | 1.1494元 | 1.1894元 |
| 2026-05-28 | 1.1491元 | 1.1891元 |
| 2026-05-27 | 1.1487元 | 1.1887元 |
| 2026-05-26 | 1.1483元 | 1.1883元 |
| 2026-05-25 | 1.1481元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.1478元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1479元 | 1.1879元 |
| 2026-05-20 | 1.1479元 | 1.1879元 |
| 2026-05-19 | 1.1477元 | 1.1877元 |
| 2026-05-18 | 1.1474元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1471元 | 1.1871元 |
| 2026-05-14 | 1.1470元 | 1.1870元 |
| 2026-05-13 | 1.1469元 | 1.1869元 |
| 2026-05-12 | 1.1464元 | 1.1864元 |
| 2026-05-11 | 1.1461元 | 1.1861元 |
| 2026-05-08 | 1.1458元 | 1.1858元 |
| 2026-05-07 | 1.1456元 | 1.1856元 |
| 2026-05-06 | 1.1455元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.1456元 | 1.1856元 |