中银同享一年定期开放债券(008663) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 7.94亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 7.88亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 12.66亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 12.52亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 12.79亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 12.55亿 | 11.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 12.63亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.44亿 | 11.11亿元 | -- |