长城中债1-3年政金债指数C (008653.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5844元 (2026-02-13) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (157 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中债1-3年政金债指数C(008653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5844元 | 1.6559元 |
| 2026-02-12 | 1.5843元 | 1.6558元 |
| 2026-02-11 | 1.5840元 | 1.6555元 |
| 2026-02-10 | 1.5841元 | 1.6556元 |
| 2026-02-09 | 1.5841元 | 1.6556元 |
| 2026-02-06 | 1.5838元 | 1.6553元 |
| 2026-02-05 | 1.5836元 | 1.6551元 |
| 2026-02-04 | 1.5834元 | 1.6549元 |
| 2026-02-03 | 1.5832元 | 1.6547元 |
| 2026-02-02 | 1.5832元 | 1.6547元 |
| 2026-01-30 | 1.5831元 | 1.6546元 |
| 2026-01-29 | 1.5830元 | 1.6545元 |
| 2026-01-28 | 1.5829元 | 1.6544元 |
| 2026-01-27 | 1.5827元 | 1.6542元 |
| 2026-01-26 | 1.5827元 | 1.6542元 |
| 2026-01-23 | 1.5826元 | 1.6541元 |
| 2026-01-22 | 1.5823元 | 1.6538元 |
| 2026-01-21 | 1.5823元 | 1.6538元 |
| 2026-01-20 | 1.5823元 | 1.6538元 |
| 2026-01-19 | 1.5822元 | 1.6537元 |
| 2026-01-16 | 1.5821元 | 1.6536元 |
| 2026-01-15 | 1.5818元 | 1.6533元 |
| 2026-01-14 | 1.5817元 | 1.6532元 |
| 2026-01-13 | 1.5817元 | 1.6532元 |
| 2026-01-12 | 1.5816元 | 1.6531元 |
| 2026-01-09 | 1.5802元 | 1.6517元 |
| 2026-01-08 | 1.5801元 | 1.6516元 |
| 2026-01-07 | 1.5797元 | 1.6512元 |
| 2026-01-06 | 1.5798元 | 1.6513元 |
| 2026-01-05 | 1.5803元 | 1.6518元 |
| 2025-12-31 | 1.5803元 | 1.6518元 |
| 2025-12-30 | 1.5803元 | 1.6518元 |
| 2025-12-29 | 1.5802元 | 1.6517元 |
| 2025-12-26 | 1.5803元 | 1.6518元 |
| 2025-12-25 | 1.5802元 | 1.6517元 |
| 2025-12-24 | 1.5801元 | 1.6516元 |
| 2025-12-23 | 1.5800元 | 1.6515元 |
| 2025-12-22 | 1.5797元 | 1.6512元 |
| 2025-12-19 | 1.5796元 | 1.6511元 |
| 2025-12-18 | 1.5793元 | 1.6508元 |
| 2025-12-17 | 1.5790元 | 1.6505元 |
| 2025-12-16 | 1.5788元 | 1.6503元 |
| 2025-12-15 | 1.5786元 | 1.6501元 |
| 2025-12-12 | 1.5785元 | 1.6500元 |
| 2025-12-11 | 1.5786元 | 1.6501元 |
| 2025-12-10 | 1.5784元 | 1.6499元 |
| 2025-12-09 | 1.5783元 | 1.6498元 |
| 2025-12-08 | 1.5780元 | 1.6495元 |
| 2025-12-05 | 1.5778元 | 1.6493元 |
| 2025-12-04 | 1.5776元 | 1.6491元 |