长城中债1-3年政金债指数C (008653.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5891元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (145 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数A |
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长城中债1-3年政金债指数C(008653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5891元 | 1.6606元 |
| 2026-04-09 | 1.5891元 | 1.6606元 |
| 2026-04-08 | 1.5892元 | 1.6607元 |
| 2026-04-07 | 1.5894元 | 1.6609元 |
| 2026-04-03 | 1.5892元 | 1.6607元 |
| 2026-04-02 | 1.5889元 | 1.6604元 |
| 2026-04-01 | 1.5886元 | 1.6601元 |
| 2026-03-31 | 1.5889元 | 1.6604元 |
| 2026-03-30 | 1.5888元 | 1.6603元 |
| 2026-03-27 | 1.5882元 | 1.6597元 |
| 2026-03-26 | 1.5879元 | 1.6594元 |
| 2026-03-25 | 1.5877元 | 1.6592元 |
| 2026-03-24 | 1.5876元 | 1.6591元 |
| 2026-03-23 | 1.5875元 | 1.6590元 |
| 2026-03-20 | 1.5875元 | 1.6590元 |
| 2026-03-19 | 1.5874元 | 1.6589元 |
| 2026-03-18 | 1.5873元 | 1.6588元 |
| 2026-03-17 | 1.5870元 | 1.6585元 |
| 2026-03-16 | 1.5868元 | 1.6583元 |
| 2026-03-13 | 1.5867元 | 1.6582元 |
| 2026-03-12 | 1.5864元 | 1.6579元 |
| 2026-03-11 | 1.5861元 | 1.6576元 |
| 2026-03-10 | 1.5861元 | 1.6576元 |
| 2026-03-09 | 1.5860元 | 1.6575元 |
| 2026-03-06 | 1.5861元 | 1.6576元 |
| 2026-03-05 | 1.5859元 | 1.6574元 |
| 2026-03-04 | 1.5859元 | 1.6574元 |
| 2026-03-03 | 1.5856元 | 1.6571元 |
| 2026-03-02 | 1.5854元 | 1.6569元 |
| 2026-02-27 | 1.5849元 | 1.6564元 |
| 2026-02-26 | 1.5846元 | 1.6561元 |
| 2026-02-25 | 1.5848元 | 1.6563元 |
| 2026-02-24 | 1.5849元 | 1.6564元 |
| 2026-02-13 | 1.5844元 | 1.6559元 |
| 2026-02-12 | 1.5843元 | 1.6558元 |
| 2026-02-11 | 1.5840元 | 1.6555元 |
| 2026-02-10 | 1.5841元 | 1.6556元 |
| 2026-02-09 | 1.5841元 | 1.6556元 |
| 2026-02-06 | 1.5838元 | 1.6553元 |
| 2026-02-05 | 1.5836元 | 1.6551元 |
| 2026-02-04 | 1.5834元 | 1.6549元 |
| 2026-02-03 | 1.5832元 | 1.6547元 |
| 2026-02-02 | 1.5832元 | 1.6547元 |
| 2026-01-30 | 1.5831元 | 1.6546元 |
| 2026-01-29 | 1.5830元 | 1.6545元 |
| 2026-01-28 | 1.5829元 | 1.6544元 |
| 2026-01-27 | 1.5827元 | 1.6542元 |
| 2026-01-26 | 1.5827元 | 1.6542元 |
| 2026-01-23 | 1.5826元 | 1.6541元 |
| 2026-01-22 | 1.5823元 | 1.6538元 |