长城中债1-3年政金债指数C (008653.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5938元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (156 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数(008652) |
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长城中债1-3年政金债指数C(008653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5938元 | 1.6653元 |
| 2026-05-28 | 1.5938元 | 1.6653元 |
| 2026-05-27 | 1.5936元 | 1.6651元 |
| 2026-05-26 | 1.5933元 | 1.6648元 |
| 2026-05-25 | 1.5931元 | 1.6646元 |
| 2026-05-22 | 1.5929元 | 1.6644元 |
| 2026-05-21 | 1.5929元 | 1.6644元 |
| 2026-05-20 | 1.5929元 | 1.6644元 |
| 2026-05-19 | 1.5928元 | 1.6643元 |
| 2026-05-18 | 1.5927元 | 1.6642元 |
| 2026-05-15 | 1.5924元 | 1.6639元 |
| 2026-05-14 | 1.5924元 | 1.6639元 |
| 2026-05-13 | 1.5924元 | 1.6639元 |
| 2026-05-12 | 1.5923元 | 1.6638元 |
| 2026-05-11 | 1.5921元 | 1.6636元 |
| 2026-05-08 | 1.5918元 | 1.6633元 |
| 2026-05-07 | 1.5916元 | 1.6631元 |
| 2026-05-06 | 1.5915元 | 1.6630元 |
| 2026-04-30 | 1.5914元 | 1.6629元 |
| 2026-04-29 | 1.5914元 | 1.6629元 |
| 2026-04-28 | 1.5911元 | 1.6626元 |
| 2026-04-27 | 1.5909元 | 1.6624元 |
| 2026-04-24 | 1.5910元 | 1.6625元 |
| 2026-04-23 | 1.5909元 | 1.6624元 |
| 2026-04-22 | 1.5907元 | 1.6622元 |
| 2026-04-21 | 1.5905元 | 1.6620元 |
| 2026-04-20 | 1.5904元 | 1.6619元 |
| 2026-04-17 | 1.5901元 | 1.6616元 |
| 2026-04-16 | 1.5898元 | 1.6613元 |
| 2026-04-15 | 1.5895元 | 1.6610元 |
| 2026-04-14 | 1.5893元 | 1.6608元 |
| 2026-04-13 | 1.5893元 | 1.6608元 |
| 2026-04-10 | 1.5891元 | 1.6606元 |
| 2026-04-09 | 1.5891元 | 1.6606元 |
| 2026-04-08 | 1.5892元 | 1.6607元 |
| 2026-04-07 | 1.5894元 | 1.6609元 |
| 2026-04-03 | 1.5892元 | 1.6607元 |
| 2026-04-02 | 1.5889元 | 1.6604元 |
| 2026-04-01 | 1.5886元 | 1.6601元 |
| 2026-03-31 | 1.5889元 | 1.6604元 |
| 2026-03-30 | 1.5888元 | 1.6603元 |
| 2026-03-27 | 1.5882元 | 1.6597元 |
| 2026-03-26 | 1.5879元 | 1.6594元 |
| 2026-03-25 | 1.5877元 | 1.6592元 |
| 2026-03-24 | 1.5876元 | 1.6591元 |
| 2026-03-23 | 1.5875元 | 1.6590元 |
| 2026-03-20 | 1.5875元 | 1.6590元 |
| 2026-03-19 | 1.5874元 | 1.6589元 |
| 2026-03-18 | 1.5873元 | 1.6588元 |
| 2026-03-17 | 1.5870元 | 1.6585元 |