长城中债1-3年政金债指数C (008653.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5954元 (2026-07-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (145 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数(008652) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中债1-3年政金债指数C(008653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.5954元 | 1.6669元 |
| 2026-07-10 | 1.5953元 | 1.6668元 |
| 2026-07-09 | 1.5954元 | 1.6669元 |
| 2026-07-08 | 1.5955元 | 1.6670元 |
| 2026-07-07 | 1.5955元 | 1.6670元 |
| 2026-07-06 | 1.5954元 | 1.6669元 |
| 2026-07-03 | 1.5953元 | 1.6668元 |
| 2026-07-02 | 1.5952元 | 1.6667元 |
| 2026-07-01 | 1.5952元 | 1.6667元 |
| 2026-06-30 | 1.5955元 | 1.6670元 |
| 2026-06-29 | 1.5955元 | 1.6670元 |
| 2026-06-26 | 1.5950元 | 1.6665元 |
| 2026-06-25 | 1.5948元 | 1.6663元 |
| 2026-06-24 | 1.5945元 | 1.6660元 |
| 2026-06-23 | 1.5944元 | 1.6659元 |
| 2026-06-22 | 1.5944元 | 1.6659元 |
| 2026-06-18 | 1.5943元 | 1.6658元 |
| 2026-06-17 | 1.5941元 | 1.6656元 |
| 2026-06-16 | 1.5939元 | 1.6654元 |
| 2026-06-15 | 1.5938元 | 1.6653元 |
| 2026-06-12 | 1.5937元 | 1.6652元 |
| 2026-06-11 | 1.5938元 | 1.6653元 |
| 2026-06-10 | 1.5940元 | 1.6655元 |
| 2026-06-09 | 1.5940元 | 1.6655元 |
| 2026-06-08 | 1.5941元 | 1.6656元 |
| 2026-06-05 | 1.5941元 | 1.6656元 |
| 2026-06-04 | 1.5941元 | 1.6656元 |
| 2026-06-03 | 1.5940元 | 1.6655元 |
| 2026-06-02 | 1.5940元 | 1.6655元 |
| 2026-06-01 | 1.5940元 | 1.6655元 |
| 2026-05-29 | 1.5938元 | 1.6653元 |
| 2026-05-28 | 1.5938元 | 1.6653元 |
| 2026-05-27 | 1.5936元 | 1.6651元 |
| 2026-05-26 | 1.5933元 | 1.6648元 |
| 2026-05-25 | 1.5931元 | 1.6646元 |
| 2026-05-22 | 1.5929元 | 1.6644元 |
| 2026-05-21 | 1.5929元 | 1.6644元 |
| 2026-05-20 | 1.5929元 | 1.6644元 |
| 2026-05-19 | 1.5928元 | 1.6643元 |
| 2026-05-18 | 1.5927元 | 1.6642元 |
| 2026-05-15 | 1.5924元 | 1.6639元 |
| 2026-05-14 | 1.5924元 | 1.6639元 |
| 2026-05-13 | 1.5924元 | 1.6639元 |
| 2026-05-12 | 1.5923元 | 1.6638元 |
| 2026-05-11 | 1.5921元 | 1.6636元 |
| 2026-05-08 | 1.5918元 | 1.6633元 |
| 2026-05-07 | 1.5916元 | 1.6631元 |
| 2026-05-06 | 1.5915元 | 1.6630元 |
| 2026-04-30 | 1.5914元 | 1.6629元 |
| 2026-04-29 | 1.5914元 | 1.6629元 |