长城中债1-3年政金债指数C (008653.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5938元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.16% (157 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数(008652) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中债1-3年政金债指数C(008653) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0715 元 | 9.15亿 | 6,544.41万元 | 4.50% | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |