长城中债1-3年政金债指数C (008653.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5803元 (2025-12-26) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (133 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债1-3年政金债指数A |
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长城中债1-3年政金债指数C(008653) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 1.17亿 | 7,461.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 2.26亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 3.01亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 6.38亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 12.36亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.54元 | 19.52亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.53亿 | 45.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.58元 | 14.42亿 | 9.15亿元 | -- |