华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 602.90万元 | 0.15% | 200.97万元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,211.81万元 | 0.15% | 403.94万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.05万元 | 0.15% | 199.68万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |