华泰柏瑞锦兴39个月债券
(008649.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理何子建基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模80.62亿 (2026-03-31) 基金净值1.0122 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4812 / 7282)
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华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-052025-12-050.0211 元79.94亿1.69亿2.07%4.67%
2025-03-212025-03-210.0267 元79.95亿2.13亿2.60%
2024-03-192024-03-190.0057 元79.94亿4,556.76万0.57%0.57%
2023-12-132023-12-130.0134 元79.95亿1.07亿1.32%1.32%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。