华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0122元 | 1.1611元 |
| 2026-05-07 | 1.0121元 | 1.1610元 |
| 2026-05-06 | 1.0121元 | 1.1610元 |
| 2026-04-30 | 1.0117元 | 1.1606元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.1605元 |
| 2026-04-28 | 1.0116元 | 1.1605元 |
| 2026-04-27 | 1.0115元 | 1.1604元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.1602元 |
| 2026-04-22 | 1.0112元 | 1.1601元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.1601元 |
| 2026-04-20 | 1.0111元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.0109元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.0109元 | 1.1598元 |
| 2026-04-15 | 1.0108元 | 1.1597元 |
| 2026-04-14 | 1.0107元 | 1.1596元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.1596元 |
| 2026-04-10 | 1.0095元 | 1.1584元 |
| 2026-04-09 | 1.0090元 | 1.1579元 |
| 2026-04-08 | 1.0089元 | 1.1578元 |
| 2026-04-07 | 1.0088元 | 1.1577元 |
| 2026-04-03 | 1.0086元 | 1.1575元 |
| 2026-04-02 | 1.0085元 | 1.1574元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.1573元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.1573元 |
| 2026-03-30 | 1.0083元 | 1.1572元 |
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.1569元 |
| 2026-03-26 | 1.0079元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.0079元 | 1.1568元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.1567元 |
| 2026-03-23 | 1.0077元 | 1.1566元 |
| 2026-03-20 | 1.0075元 | 1.1564元 |
| 2026-03-19 | 1.0075元 | 1.1564元 |
| 2026-03-18 | 1.0074元 | 1.1563元 |
| 2026-03-17 | 1.0073元 | 1.1562元 |
| 2026-03-16 | 1.0073元 | 1.1562元 |
| 2026-03-13 | 1.0071元 | 1.1560元 |
| 2026-03-12 | 1.0070元 | 1.1559元 |
| 2026-03-11 | 1.0069元 | 1.1558元 |
| 2026-03-10 | 1.0069元 | 1.1558元 |
| 2026-03-09 | 1.0068元 | 1.1557元 |
| 2026-03-06 | 1.0066元 | 1.1555元 |
| 2026-03-05 | 1.0065元 | 1.1554元 |
| 2026-03-04 | 1.0065元 | 1.1554元 |
| 2026-03-03 | 1.0064元 | 1.1553元 |
| 2026-03-02 | 1.0063元 | 1.1552元 |
| 2026-02-27 | 1.0061元 | 1.1550元 |
| 2026-02-26 | 1.0061元 | 1.1550元 |
| 2026-02-25 | 1.0060元 | 1.1549元 |
| 2026-02-24 | 1.0059元 | 1.1548元 |