华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0168元 | 1.1657元 |
| 2026-06-24 | 1.0167元 | 1.1656元 |
| 2026-06-23 | 1.0167元 | 1.1656元 |
| 2026-06-22 | 1.0166元 | 1.1655元 |
| 2026-06-18 | 1.0162元 | 1.1651元 |
| 2026-06-17 | 1.0161元 | 1.1650元 |
| 2026-06-16 | 1.0161元 | 1.1650元 |
| 2026-06-15 | 1.0160元 | 1.1649元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.1648元 |
| 2026-06-11 | 1.0156元 | 1.1645元 |
| 2026-06-10 | 1.0155元 | 1.1644元 |
| 2026-06-09 | 1.0155元 | 1.1644元 |
| 2026-06-08 | 1.0154元 | 1.1643元 |
| 2026-06-05 | 1.0152元 | 1.1641元 |
| 2026-06-04 | 1.0146元 | 1.1635元 |
| 2026-06-03 | 1.0145元 | 1.1634元 |
| 2026-06-02 | 1.0145元 | 1.1634元 |
| 2026-06-01 | 1.0144元 | 1.1633元 |
| 2026-05-29 | 1.0142元 | 1.1631元 |
| 2026-05-28 | 1.0142元 | 1.1631元 |
| 2026-05-27 | 1.0141元 | 1.1630元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.1630元 |
| 2026-05-25 | 1.0140元 | 1.1629元 |
| 2026-05-22 | 1.0138元 | 1.1627元 |
| 2026-05-21 | 1.0138元 | 1.1627元 |
| 2026-05-20 | 1.0137元 | 1.1626元 |
| 2026-05-19 | 1.0137元 | 1.1626元 |
| 2026-05-18 | 1.0131元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.0126元 | 1.1615元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.1615元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.1614元 |
| 2026-05-12 | 1.0124元 | 1.1613元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.1613元 |
| 2026-05-08 | 1.0122元 | 1.1611元 |
| 2026-05-07 | 1.0121元 | 1.1610元 |
| 2026-05-06 | 1.0121元 | 1.1610元 |
| 2026-04-30 | 1.0117元 | 1.1606元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.1605元 |
| 2026-04-28 | 1.0116元 | 1.1605元 |
| 2026-04-27 | 1.0115元 | 1.1604元 |
| 2026-04-24 | 1.0113元 | 1.1602元 |
| 2026-04-23 | 1.0113元 | 1.1602元 |
| 2026-04-22 | 1.0112元 | 1.1601元 |
| 2026-04-21 | 1.0112元 | 1.1601元 |
| 2026-04-20 | 1.0111元 | 1.1600元 |
| 2026-04-17 | 1.0109元 | 1.1598元 |
| 2026-04-16 | 1.0109元 | 1.1598元 |
| 2026-04-15 | 1.0108元 | 1.1597元 |
| 2026-04-14 | 1.0107元 | 1.1596元 |
| 2026-04-13 | 1.0107元 | 1.1596元 |