国金惠远纯债C(008643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0428元 | 1.1416元 |
| 2026-10-13 | 1.0417元 | 1.1405元 |
| 2026-10-12 | 1.0417元 | 1.1405元 |
| 2026-10-09 | 1.0416元 | 1.1404元 |
| 2026-10-08 | 1.0417元 | 1.1405元 |
| 2026-09-30 | 1.0415元 | 1.1403元 |
| 2026-09-29 | 1.0416元 | 1.1404元 |
| 2026-09-28 | 1.0416元 | 1.1404元 |
| 2026-09-24 | 1.0429元 | 1.1417元 |
| 2026-09-23 | 1.0407元 | 1.1395元 |
| 2026-09-22 | 1.0405元 | 1.1393元 |
| 2026-09-21 | 1.0390元 | 1.1378元 |
| 2026-09-18 | 1.0383元 | 1.1371元 |
| 2026-09-17 | 1.0372元 | 1.1360元 |
| 2026-09-16 | 1.0373元 | 1.1361元 |
| 2026-09-15 | 1.0369元 | 1.1357元 |
| 2026-09-14 | 1.0362元 | 1.1350元 |
| 2026-09-11 | 1.0364元 | 1.1352元 |
| 2026-09-10 | 1.0372元 | 1.1360元 |
| 2026-09-09 | 1.0374元 | 1.1362元 |
| 2026-09-08 | 1.0373元 | 1.1361元 |
| 2026-09-07 | 1.0375元 | 1.1363元 |
| 2026-09-04 | 1.0377元 | 1.1365元 |
| 2026-09-03 | 1.0376元 | 1.1364元 |
| 2026-09-02 | 1.0374元 | 1.1362元 |
| 2026-09-01 | 1.0376元 | 1.1364元 |
| 2026-08-31 | 1.0373元 | 1.1361元 |
| 2026-08-28 | 1.0370元 | 1.1358元 |
| 2026-08-27 | 1.0369元 | 1.1357元 |
| 2026-08-26 | 1.0379元 | 1.1367元 |
| 2026-08-25 | 1.0383元 | 1.1371元 |
| 2026-08-24 | 1.0384元 | 1.1372元 |
| 2026-08-21 | 1.0376元 | 1.1364元 |
| 2026-08-20 | 1.0378元 | 1.1366元 |
| 2026-08-19 | 1.0385元 | 1.1373元 |
| 2026-08-18 | 1.0397元 | 1.1385元 |
| 2026-08-17 | 1.0391元 | 1.1379元 |
| 2026-08-14 | 1.0393元 | 1.1381元 |
| 2026-08-13 | 1.0390元 | 1.1378元 |
| 2026-08-12 | 1.0377元 | 1.1365元 |
| 2026-08-11 | 1.0378元 | 1.1366元 |
| 2026-08-10 | 1.0384元 | 1.1372元 |
| 2026-08-07 | 1.0375元 | 1.1363元 |
| 2026-08-06 | 1.0370元 | 1.1358元 |
| 2026-08-05 | 1.0370元 | 1.1358元 |
| 2026-08-04 | 1.0372元 | 1.1360元 |
| 2026-08-03 | 1.0371元 | 1.1359元 |
| 2026-07-31 | 1.0373元 | 1.1361元 |
| 2026-07-30 | 1.0370元 | 1.1358元 |
| 2026-07-29 | 1.0368元 | 1.1356元 |