国金惠远纯债C(008643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.1331元 |
| 2026-04-21 | 1.0340元 | 1.1328元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.1328元 |
| 2026-04-17 | 1.0339元 | 1.1327元 |
| 2026-04-16 | 1.0336元 | 1.1324元 |
| 2026-04-15 | 1.0333元 | 1.1321元 |
| 2026-04-14 | 1.0329元 | 1.1317元 |
| 2026-04-13 | 1.0327元 | 1.1315元 |
| 2026-04-10 | 1.0326元 | 1.1314元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.1314元 |
| 2026-04-08 | 1.0327元 | 1.1315元 |
| 2026-04-07 | 1.0328元 | 1.1316元 |
| 2026-04-03 | 1.0328元 | 1.1316元 |
| 2026-04-02 | 1.0327元 | 1.1315元 |
| 2026-04-01 | 1.0327元 | 1.1315元 |
| 2026-03-31 | 1.0333元 | 1.1321元 |
| 2026-03-30 | 1.0334元 | 1.1322元 |
| 2026-03-27 | 1.0328元 | 1.1316元 |
| 2026-03-26 | 1.0326元 | 1.1314元 |
| 2026-03-25 | 1.0324元 | 1.1312元 |
| 2026-03-24 | 1.0324元 | 1.1312元 |
| 2026-03-23 | 1.0324元 | 1.1312元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.1314元 |
| 2026-03-19 | 1.0326元 | 1.1314元 |
| 2026-03-18 | 1.0324元 | 1.1312元 |
| 2026-03-17 | 1.0318元 | 1.1306元 |
| 2026-03-16 | 1.0315元 | 1.1303元 |
| 2026-03-13 | 1.0318元 | 1.1306元 |
| 2026-03-12 | 1.0318元 | 1.1306元 |
| 2026-03-11 | 1.0317元 | 1.1305元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.1306元 |
| 2026-03-09 | 1.0318元 | 1.1306元 |
| 2026-03-06 | 1.0326元 | 1.1314元 |
| 2026-03-05 | 1.0325元 | 1.1313元 |
| 2026-03-04 | 1.0327元 | 1.1315元 |
| 2026-03-03 | 1.0322元 | 1.1310元 |
| 2026-03-02 | 1.0321元 | 1.1309元 |
| 2026-02-27 | 1.0316元 | 1.1304元 |
| 2026-02-26 | 1.0315元 | 1.1303元 |
| 2026-02-25 | 1.0319元 | 1.1307元 |
| 2026-02-24 | 1.0321元 | 1.1309元 |
| 2026-02-13 | 1.0318元 | 1.1306元 |
| 2026-02-12 | 1.0318元 | 1.1306元 |
| 2026-02-11 | 1.0318元 | 1.1306元 |
| 2026-02-10 | 1.0320元 | 1.1308元 |
| 2026-02-09 | 1.0320元 | 1.1308元 |
| 2026-02-06 | 1.0314元 | 1.1302元 |
| 2026-02-05 | 1.0305元 | 1.1293元 |
| 2026-02-04 | 1.0306元 | 1.1294元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.1293元 |