国金惠远纯债C(008643) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 5,002.41万 | 4,816.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.34万 | 2.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.34万 | 2.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.19万 | 2.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2.22万 | 2.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 4.26万 | 4.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5.01万 | 4.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.07万 | 4.95万元 | -- |