国金惠远纯债C (008643.jj ) 申	基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模5,002.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.0417元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5586 / 7525)
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国金惠远纯债C(008643) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.0393 元	4.95万	1,944.13元	3.74%	6.08%
2024-01-29	2024-01-29	0.024 元	4.95万	1,188.96元	2.34%	6.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。