国金惠远纯债C (008643.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5668 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠远纯债(008642) |
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国金惠远纯债C(008643) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.0393 元 | 4.95万 | 1,944.13元 | 3.74% | 6.08% |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.024 元 | 4.95万 | 1,188.96元 | 2.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |