国金惠远纯债C (008643.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模2.19万元 (2025-09-30) 基金净值1.0313元 (2026-01-16) 基金经理谢雨芮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5390 / 7187)
相关基金:	主从基金: 国金惠远纯债A
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国金惠远纯债C(008643) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,004.02万	96.64%
	(其中) 债券	1,004.02万	96.64%
2	银行存款及结算备付金	34.92万	3.36%

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