大成景瑞稳健配置混合C (008630.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0931元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (7136 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合(008629) |
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大成景瑞稳健配置混合C(008630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-07 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-01 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-31 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-20 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-12 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-27 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |