大成景瑞稳健配置混合C (008630.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理朱倩基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0826元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6989 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合(008629) |
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大成景瑞稳健配置混合C(008630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-01 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-16 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-02 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-22 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-07 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-30 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-22 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |