大成景瑞稳健配置混合C (008630.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0919元 (2026-02-13) 基金经理朱倩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6817 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合A |
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大成景瑞稳健配置混合C(008630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 384.01万 | 7.58% |
| (其中) 股票 | 384.01万 | 7.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,627.53万 | 91.40% |
| (其中) 债券 | 4,627.53万 | 91.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.18万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 893.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 228.00万 | 4.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.86万 | 1.64% |
| 金融业 | 45.93万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.41万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.81万 | 0.25% |
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