大成景瑞稳健配置混合C (008630.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0919元 (2026-02-13) 基金经理朱倩管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6817 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景瑞稳健配置混合A |
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大成景瑞稳健配置混合C(008630) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 716.51万 | 659.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 918.36万 | 847.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,191.81万 | 1,100.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,247.63万 | 1,156.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,114.34万 | 1,029.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,162.43万 | 1,082.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,219.92万 | 1,135.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,221.53万 | 1,153.15万元 | -- |