平安惠智纯债A(008595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0350元 | 1.1904元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.1900元 |
| 2026-06-10 | 1.0353元 | 1.1907元 |
| 2026-06-09 | 1.0356元 | 1.1910元 |
| 2026-06-08 | 1.0360元 | 1.1914元 |
| 2026-06-05 | 1.0366元 | 1.1920元 |
| 2026-06-04 | 1.0373元 | 1.1927元 |
| 2026-06-03 | 1.0371元 | 1.1925元 |
| 2026-06-02 | 1.0375元 | 1.1929元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.1929元 |
| 2026-05-29 | 1.0369元 | 1.1923元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.1919元 |
| 2026-05-27 | 1.0361元 | 1.1915元 |
| 2026-05-26 | 1.0351元 | 1.1905元 |
| 2026-05-25 | 1.0346元 | 1.1900元 |
| 2026-05-22 | 1.0342元 | 1.1896元 |
| 2026-05-21 | 1.0344元 | 1.1898元 |
| 2026-05-20 | 1.0346元 | 1.1900元 |
| 2026-05-19 | 1.0343元 | 1.1897元 |
| 2026-05-18 | 1.0334元 | 1.1888元 |
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.1885元 |
| 2026-05-14 | 1.0331元 | 1.1885元 |
| 2026-05-13 | 1.0331元 | 1.1885元 |
| 2026-05-12 | 1.0327元 | 1.1881元 |
| 2026-05-11 | 1.0324元 | 1.1878元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.1864元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.1862元 |
| 2026-05-06 | 1.0307元 | 1.1861元 |
| 2026-04-30 | 1.0310元 | 1.1864元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.1865元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.1859元 |
| 2026-04-27 | 1.0302元 | 1.1856元 |
| 2026-04-24 | 1.0305元 | 1.1859元 |
| 2026-04-23 | 1.0311元 | 1.1865元 |
| 2026-04-22 | 1.0315元 | 1.1869元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.1864元 |
| 2026-04-20 | 1.0305元 | 1.1859元 |
| 2026-04-17 | 1.0298元 | 1.1852元 |
| 2026-04-16 | 1.0291元 | 1.1845元 |
| 2026-04-15 | 1.0289元 | 1.1843元 |
| 2026-04-14 | 1.0286元 | 1.1840元 |
| 2026-04-13 | 1.0285元 | 1.1839元 |
| 2026-04-10 | 1.0282元 | 1.1836元 |
| 2026-04-09 | 1.0283元 | 1.1837元 |
| 2026-04-08 | 1.0285元 | 1.1839元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.1836元 |
| 2026-04-03 | 1.0274元 | 1.1828元 |
| 2026-04-02 | 1.0267元 | 1.1821元 |
| 2026-04-01 | 1.0267元 | 1.1821元 |
| 2026-03-31 | 1.0269元 | 1.1823元 |