平安惠智纯债A(008595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0226元 | 1.1780元 |
| 2026-02-10 | 1.0222元 | 1.1776元 |
| 2026-02-09 | 1.0220元 | 1.1774元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.1769元 |
| 2026-02-05 | 1.0210元 | 1.1764元 |
| 2026-02-04 | 1.0208元 | 1.1762元 |
| 2026-02-03 | 1.0207元 | 1.1761元 |
| 2026-02-02 | 1.0208元 | 1.1762元 |
| 2026-01-30 | 1.0208元 | 1.1762元 |
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.1763元 |
| 2026-01-28 | 1.0207元 | 1.1761元 |
| 2026-01-27 | 1.0207元 | 1.1761元 |
| 2026-01-26 | 1.0209元 | 1.1763元 |
| 2026-01-23 | 1.0207元 | 1.1761元 |
| 2026-01-22 | 1.0204元 | 1.1758元 |
| 2026-01-21 | 1.0203元 | 1.1757元 |
| 2026-01-20 | 1.0200元 | 1.1754元 |
| 2026-01-19 | 1.0197元 | 1.1751元 |
| 2026-01-16 | 1.0195元 | 1.1749元 |
| 2026-01-15 | 1.0190元 | 1.1744元 |
| 2026-01-14 | 1.0187元 | 1.1741元 |
| 2026-01-13 | 1.0184元 | 1.1738元 |
| 2026-01-12 | 1.0183元 | 1.1737元 |
| 2026-01-09 | 1.0181元 | 1.1735元 |
| 2026-01-08 | 1.0178元 | 1.1732元 |
| 2026-01-07 | 1.0175元 | 1.1729元 |
| 2026-01-06 | 1.0178元 | 1.1732元 |
| 2026-01-05 | 1.0185元 | 1.1739元 |
| 2025-12-31 | 1.0184元 | 1.1738元 |
| 2025-12-30 | 1.0182元 | 1.1736元 |
| 2025-12-29 | 1.0184元 | 1.1738元 |
| 2025-12-26 | 1.0194元 | 1.1748元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.1746元 |
| 2025-12-24 | 1.0194元 | 1.1748元 |
| 2025-12-23 | 1.0193元 | 1.1747元 |
| 2025-12-22 | 1.0187元 | 1.1741元 |
| 2025-12-19 | 1.0189元 | 1.1743元 |
| 2025-12-18 | 1.0181元 | 1.1735元 |
| 2025-12-17 | 1.0180元 | 1.1734元 |
| 2025-12-16 | 1.0172元 | 1.1726元 |
| 2025-12-15 | 1.0172元 | 1.1726元 |
| 2025-12-12 | 1.0178元 | 1.1732元 |
| 2025-12-11 | 1.0185元 | 1.1739元 |
| 2025-12-10 | 1.0179元 | 1.1733元 |
| 2025-12-09 | 1.0176元 | 1.1730元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.1726元 |
| 2025-12-05 | 1.0172元 | 1.1726元 |
| 2025-12-04 | 1.0168元 | 1.1722元 |
| 2025-12-03 | 1.0179元 | 1.1733元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.1739元 |