平安惠智纯债A(008595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0172元 | 1.1726元 |
| 2025-12-04 | 1.0168元 | 1.1722元 |
| 2025-12-03 | 1.0179元 | 1.1733元 |
| 2025-12-02 | 1.0185元 | 1.1739元 |
| 2025-12-01 | 1.0188元 | 1.1742元 |
| 2025-11-28 | 1.0186元 | 1.1740元 |
| 2025-11-27 | 1.0181元 | 1.1735元 |
| 2025-11-26 | 1.0185元 | 1.1739元 |
| 2025-11-25 | 1.0193元 | 1.1747元 |
| 2025-11-24 | 1.0408元 | 1.1752元 |
| 2025-11-21 | 1.0408元 | 1.1752元 |
| 2025-11-20 | 1.0409元 | 1.1753元 |
| 2025-11-19 | 1.0407元 | 1.1751元 |
| 2025-11-18 | 1.0409元 | 1.1753元 |
| 2025-11-17 | 1.0409元 | 1.1753元 |
| 2025-11-14 | 1.0405元 | 1.1749元 |
| 2025-11-13 | 1.0404元 | 1.1748元 |
| 2025-11-12 | 1.0405元 | 1.1749元 |
| 2025-11-11 | 1.0401元 | 1.1745元 |
| 2025-11-10 | 1.0399元 | 1.1743元 |
| 2025-11-07 | 1.0396元 | 1.1740元 |
| 2025-11-06 | 1.0400元 | 1.1744元 |
| 2025-11-05 | 1.0407元 | 1.1751元 |
| 2025-11-04 | 1.0406元 | 1.1750元 |
| 2025-11-03 | 1.0408元 | 1.1752元 |
| 2025-10-31 | 1.0407元 | 1.1751元 |
| 2025-10-30 | 1.0396元 | 1.1740元 |
| 2025-10-29 | 1.0391元 | 1.1735元 |
| 2025-10-28 | 1.0389元 | 1.1733元 |
| 2025-10-27 | 1.0377元 | 1.1721元 |
| 2025-10-24 | 1.0375元 | 1.1719元 |
| 2025-10-23 | 1.0376元 | 1.1720元 |
| 2025-10-22 | 1.0376元 | 1.1720元 |
| 2025-10-21 | 1.0376元 | 1.1720元 |
| 2025-10-20 | 1.0372元 | 1.1716元 |
| 2025-10-17 | 1.0376元 | 1.1720元 |
| 2025-10-16 | 1.0371元 | 1.1715元 |
| 2025-10-15 | 1.0368元 | 1.1712元 |
| 2025-10-14 | 1.0368元 | 1.1712元 |
| 2025-10-13 | 1.0368元 | 1.1712元 |
| 2025-10-10 | 1.0363元 | 1.1707元 |
| 2025-10-09 | 1.0363元 | 1.1707元 |
| 2025-09-30 | 1.0357元 | 1.1701元 |
| 2025-09-29 | 1.0352元 | 1.1696元 |
| 2025-09-26 | 1.0352元 | 1.1696元 |
| 2025-09-25 | 1.0352元 | 1.1696元 |
| 2025-09-24 | 1.0353元 | 1.1697元 |
| 2025-09-23 | 1.0363元 | 1.1707元 |
| 2025-09-22 | 1.0370元 | 1.1714元 |
| 2025-09-19 | 1.0366元 | 1.1710元 |