平安惠智纯债A(008595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0232元 | 1.1956元 |
| 2026-08-27 | 1.0232元 | 1.1956元 |
| 2026-08-26 | 1.0237元 | 1.1961元 |
| 2026-08-25 | 1.0240元 | 1.1964元 |
| 2026-08-24 | 1.0241元 | 1.1965元 |
| 2026-08-21 | 1.0235元 | 1.1959元 |
| 2026-08-20 | 1.0239元 | 1.1963元 |
| 2026-08-19 | 1.0243元 | 1.1967元 |
| 2026-08-18 | 1.0249元 | 1.1973元 |
| 2026-08-17 | 1.0242元 | 1.1966元 |
| 2026-08-14 | 1.0240元 | 1.1964元 |
| 2026-08-13 | 1.0238元 | 1.1962元 |
| 2026-08-12 | 1.0232元 | 1.1956元 |
| 2026-08-11 | 1.0231元 | 1.1955元 |
| 2026-08-10 | 1.0234元 | 1.1958元 |
| 2026-08-07 | 1.0229元 | 1.1953元 |
| 2026-08-06 | 1.0225元 | 1.1949元 |
| 2026-08-05 | 1.0394元 | 1.1948元 |
| 2026-08-04 | 1.0394元 | 1.1948元 |
| 2026-08-03 | 1.0392元 | 1.1946元 |
| 2026-07-31 | 1.0391元 | 1.1945元 |
| 2026-07-30 | 1.0388元 | 1.1942元 |
| 2026-07-29 | 1.0384元 | 1.1938元 |
| 2026-07-28 | 1.0384元 | 1.1938元 |
| 2026-07-27 | 1.0386元 | 1.1940元 |
| 2026-07-24 | 1.0385元 | 1.1939元 |
| 2026-07-23 | 1.0384元 | 1.1938元 |
| 2026-07-22 | 1.0386元 | 1.1940元 |
| 2026-07-21 | 1.0381元 | 1.1935元 |
| 2026-07-20 | 1.0380元 | 1.1934元 |
| 2026-07-17 | 1.0382元 | 1.1936元 |
| 2026-07-16 | 1.0381元 | 1.1935元 |
| 2026-07-15 | 1.0382元 | 1.1936元 |
| 2026-07-14 | 1.0380元 | 1.1934元 |
| 2026-07-13 | 1.0380元 | 1.1934元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.1935元 |
| 2026-07-09 | 1.0381元 | 1.1935元 |
| 2026-07-08 | 1.0382元 | 1.1936元 |
| 2026-07-07 | 1.0379元 | 1.1933元 |
| 2026-07-06 | 1.0379元 | 1.1933元 |
| 2026-07-03 | 1.0371元 | 1.1925元 |
| 2026-07-02 | 1.0372元 | 1.1926元 |
| 2026-07-01 | 1.0368元 | 1.1922元 |
| 2026-06-30 | 1.0378元 | 1.1932元 |
| 2026-06-29 | 1.0381元 | 1.1935元 |
| 2026-06-26 | 1.0372元 | 1.1926元 |
| 2026-06-25 | 1.0370元 | 1.1924元 |
| 2026-06-24 | 1.0363元 | 1.1917元 |
| 2026-06-23 | 1.0361元 | 1.1915元 |
| 2026-06-22 | 1.0367元 | 1.1921元 |