平安惠智纯债A(008595) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 14.24亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 19.49亿 | 18.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 19.49亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 19.76亿 | 18.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 19.66亿 | 18.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 20.21亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.91亿 | 18.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 19.94亿 | 18.55亿元 | -- |