天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1484元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (4309 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接(008590)目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-26 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-13 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-12 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-08 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-30 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-29 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-24 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-21 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-14 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |