天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1359元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (3871 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-10-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-09-24 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-09-23 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-09-22 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-09-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-09-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-11 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-09-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-09-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-09-07 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-09-04 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-09-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-09-01 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-08-31 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-26 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-17 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-14 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-11 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-07 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-05 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-30 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |