天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3433元 (2025-12-26) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3514 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-25 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-24 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-23 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-22 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-19 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-18 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-15 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-12 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-11 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-10 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-09 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-12-08 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-04 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-03 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-02 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-12-01 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-11-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-11-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-11-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-11-21 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-11-20 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-18 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-11-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-11-14 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-11-13 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-11-12 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2025-11-11 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-11-10 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2025-11-07 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-11-06 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-11-05 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2025-11-04 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2025-11-03 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2025-10-31 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-10-30 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-10-29 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2025-10-28 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-10-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2025-10-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2025-10-23 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2025-10-22 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-10-21 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-10-20 | 1.3517元 | 1.3517元 |