天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1680元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4206 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-08-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-17 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-14 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-11 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-08-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-07 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-05 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-31 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-30 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-29 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-28 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-16 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-09 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-07 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-06 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-03 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-07-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-01 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |