天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1735元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4205 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-09 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-07 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-01 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-25 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-23 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-19 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-18 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-17 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-16 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-13 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-10 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-09 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-05 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-04 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-03 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-02 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-02-27 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-02-26 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-25 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-02-24 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-02-13 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-02-12 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-02-11 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-10 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-09 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-02-06 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-05 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-04 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-02-03 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-02-02 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-01-30 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-29 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-28 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-01-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-26 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-23 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-22 | 1.3130元 | 1.3130元 |