天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3034元 (2026-02-11) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (4041 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 29.21亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 27.63亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 18.02亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 20.76亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 19.96亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 19.24亿 | 15.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 15.82亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.23亿 | 15.07亿元 | -- |