天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1680元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4206 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 30.39亿 | 24.71亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 25.78亿 | 22.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 29.21亿 | 22.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 27.63亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 18.02亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 20.76亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 19.96亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 19.24亿 | 15.68亿元 | -- |