天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3034元 (2026-02-11) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (4041 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 3.57% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 3.57% | |
| 2 | 基金投资 | 29.81亿 | 89.39% |
| 3 | 固定收益投资 | 343.50万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 343.50万 | 0.10% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 6.10% |
| 5 | 其他资产 | 2,793.74万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.57%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.17亿 | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.05% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.003% |
| 制造业 | 7.70万 | 0.002% |
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