天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2350元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (3939 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接(008590)目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-07-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-07-17 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-16 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-07-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-13 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-09 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-07-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-07 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-06 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-07-03 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-07-02 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-01 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-06-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-29 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-25 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-24 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-06-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-08 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-26 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-21 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-20 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-14 | 1.1765元 | 1.1765元 |