天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C (008591.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3063元 (2026-01-27) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (4069 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C(008591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-26 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-01-23 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-22 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-21 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-01-19 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-16 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-15 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-01-14 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-01-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-09 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-01-08 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-01-07 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-06 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-31 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-30 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2025-12-29 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2025-12-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-25 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-24 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-23 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2025-12-22 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-12-19 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-18 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2025-12-17 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-15 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-12 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2025-12-11 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-10 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-09 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-12-08 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-12-05 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-04 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2025-12-03 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-12-02 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2025-12-01 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-11-27 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-11-26 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-11-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-11-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-11-21 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-11-20 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-11-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-11-18 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2025-11-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |