天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2221元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率8.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3842 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-22 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-21 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-20 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-17 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-15 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-09 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-08 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-07 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-06 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-02 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-01 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-30 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-25 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-24 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-23 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-19 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-18 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |