天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1981元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4440 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 4.28% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 4.28% | |
| 2 | 基金投资 | 26.34亿 | 89.17% |
| 3 | 固定收益投资 | 283.72万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 283.72万 | 0.10% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 5.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,982.36万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.28%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.26亿 | 4.27% |
| 采矿业 | 17.30万 | 0.006% |
| 制造业 | 15.45万 | 0.005% |
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