天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1498元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (3535 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 4.41亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3.45亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 3.56亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 3.52亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3.05亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3.05亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3.34亿 | 2.59亿元 | -- |