天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3596元 (2025-12-26) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (3458 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 3.52亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 3.05亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3.05亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 3.34亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 4.25亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3.14亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.23亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.38亿 | 3.38亿元 | -- |