天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1866元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4390 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-16 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-14 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-19 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-16 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-13 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-11 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-05 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-04 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-27 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-26 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-02-25 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-02-24 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-02-13 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-11 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-02-10 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-02-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-06 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-05 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-02-04 | 1.3163元 | 1.3163元 |