天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3247元 (2026-02-09) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率8.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3962 / 5654) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-06 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-02-05 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-02-04 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-02-03 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-02-02 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-01-30 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-29 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-01-28 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-27 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-01-26 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-01-23 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-01-22 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-21 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-01-20 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-01-19 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-16 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-01-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-01-14 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-01-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-12 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-08 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-01-07 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-01-06 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-01-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-31 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-30 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-29 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-26 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-25 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-24 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-23 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-12-22 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-19 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-18 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-17 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2025-12-16 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-15 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2025-12-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-11 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-10 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-09 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-08 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2025-12-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-04 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2025-12-03 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-02 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-01 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2025-11-28 | 1.3098元 | 1.3098元 |