天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1515元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率4.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (3824 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-10-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-09-30 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-09-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-23 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-09-22 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-09-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-18 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-09-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-09-16 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-09-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-14 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-11 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-10 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-09-09 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-09-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-09-07 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-09-04 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-03 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-09-02 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-09-01 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-31 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-08-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-08-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-19 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-11 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-06 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-31 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |