天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1838元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率8.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4156 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-20 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-19 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-08-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-11 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-06 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-05 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-04 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-07-31 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-28 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-27 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-24 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-23 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-22 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-07-21 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-07-20 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-17 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-07-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-15 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-14 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-09 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-08 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-07 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-06 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-02 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-01 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-30 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-26 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-25 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-06-24 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-23 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-22 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |