天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1686元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4319 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-06-17 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-15 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-10 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-27 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-26 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-20 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-19 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-18 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-14 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-13 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-08 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-07 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-29 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-16 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-14 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |