天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A (008590.jj ) 证券公司 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1917元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4550 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C目标基金: 天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
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天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A(008590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-13 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-12 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-08 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-07 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-29 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-27 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-24 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-22 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-21 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-16 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-15 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-14 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-02 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-30 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-26 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-25 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-03-24 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-20 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-19 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-18 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-17 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-16 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-13 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-03-12 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-11 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-03-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-05 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-04 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-02 | 1.2770元 | 1.2770元 |