大成景润灵活配置混合C (008589.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2181元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (4610 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合(001364) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景润灵活配置混合C(008589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-21 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-20 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-17 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-07-15 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-14 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-07-13 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-09 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-08 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-07-07 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-06 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-03 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-01 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-30 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-29 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-26 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-06-25 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-24 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-23 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-22 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-18 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-06-17 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-16 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-15 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-12 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-11 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-10 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-09 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-08 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-05 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-04 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-03 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-02 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-01 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-29 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-05-28 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-26 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-25 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-22 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-21 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-20 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-19 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-18 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-15 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-14 | 1.3419元 | 1.3419元 |