大成景润灵活配置混合C (008589.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2957元 (2026-01-29) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (3695 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合A |
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大成景润灵活配置混合C(008589) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,852.69万 | 46.71% |
| (其中) 股票 | 2,852.69万 | 46.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,998.70万 | 32.73% |
| (其中) 债券 | 1,998.70万 | 32.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 16.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 254.60万 | 4.17% |
| 5 | 其他资产 | 8,365.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,589.70万 | 26.03% |
| 金融业 | 708.53万 | 11.60% |
| 采矿业 | 300.01万 | 4.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.78万 | 1.50% |
| 建筑业 | 73.77万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.71万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 29.20万 | 0.48% |
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