大成景润灵活配置混合C (008589.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2907元 (2026-01-28) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3823 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合A |
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大成景润灵活配置混合C(008589) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 40.32万 | 32.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 18.40万 | 15.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 51.44万 | 43.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 22.85万 | 19.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 28.89万 | 25.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 44.84万 | 39.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 66.55万 | 60.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.79万 | 22.92万元 | -- |