大成景润灵活配置混合C (008589.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3112元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3711 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合(001364) |
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大成景润灵活配置混合C(008589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-04 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-03 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-02 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-01 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-29 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-05-28 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-27 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-26 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-25 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-05-22 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-21 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-20 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-19 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-18 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-15 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-14 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-05-13 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-05-12 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-11 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-08 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-05-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-06 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-30 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-29 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-04-28 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-27 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-24 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-04-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-22 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-21 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-16 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-13 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-10 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-09 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-08 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-07 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-03 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-02 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-01 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-31 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |