大成景润灵活配置混合C (008589.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2910元 (2026-01-30) 基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3669 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合A |
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大成景润灵活配置混合C(008589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-29 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-28 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-26 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-23 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-22 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-21 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-20 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-19 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-16 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-14 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-08 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-07 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-06 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-05 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-12-31 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-30 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-12-26 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-12-24 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-12-23 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-22 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2025-12-19 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-12-18 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-17 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-11 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-12-10 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-09 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-12-08 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-03 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-02 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-11-28 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-27 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-26 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-11-25 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-11-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-21 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |