大成景润灵活配置混合C (008589.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2023-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3383元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3382 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景润灵活配置混合A |
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大成景润灵活配置混合C(008589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-21 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-04-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-17 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-04-16 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-14 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-13 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-10 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-09 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-08 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-07 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-03 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-02 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-01 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-31 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-03-27 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-26 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-03-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-03-23 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-03-20 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-03-19 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-18 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-17 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-16 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-13 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-03-11 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-09 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-03-06 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-05 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-04 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-03-03 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-02 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-02-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-26 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-02-25 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-02-24 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-02-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-11 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-02-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-02-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-02-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-04 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-02-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |